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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 695.00 | 754.00 | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 621.00 | 1 379.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 805.00 | 65 400.00 | 29 404.00 | 94 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 679.00 | 68 716.00 | 43 963.00 | 112 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 643.00 | 23 333.00 | 181 309.00 | 204 643.00 |
BZ Autres créances | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CF Disponibilités | 460 416.00 | | 460 416.00 | 460 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 379.00 | 23 333.00 | 667 045.00 | 690 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 057.00 | 92 049.00 | 711 008.00 | 803 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DH Report à nouveau | -15 728.00 | -21 274.00 | | -15 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 883.00 | 5 546.00 | | 130 883.00 |
DL TOTAL (I) | 123 603.00 | -7 280.00 | | 123 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 100.00 | 212 200.00 | | 218 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 572.00 | 22 077.00 | | 59 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 506.00 | 164 689.00 | | 306 506.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 206.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 405.00 | 399 250.00 | | 587 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 008.00 | 391 970.00 | | 711 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 076 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 098.00 | 5 891.00 | | 6 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 098.00 | 5 891.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 098.00 | 5 891.00 | | 6 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 929.00 | 602 555.00 | | 1 084 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 046.00 | 597 009.00 | | 954 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 883.00 | 5 546.00 | | 130 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 171.00 | | 24 753.00 | 96 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 244.00 | 112 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 244.00 | 98 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 706.00 | | 840.00 | 6 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 246.00 | | 23 803.00 | 83 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 218.00 | | 110.00 | 6 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 498.00 | 104 498.00 | | 104 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 249.00 | 221 249.00 | | 221 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 176 643.00 | | | 176 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 059.00 | 229 962.00 | 3 097.00 | 233 059.00 |
VW T.V.A. | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 405.00 | 587 405.00 | | 587 405.00 |