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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 706.00 | 74 000.00 | 34 705.00 | 108 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 225.00 | 78 009.00 | 47 216.00 | 125 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 907.00 | | 202 907.00 | 202 907.00 |
BZ Autres créances | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 502 166.00 | | 502 166.00 | 502 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 096.00 | | 765 096.00 | 765 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 321.00 | 78 009.00 | 812 312.00 | 890 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 142 060.00 | 83 163.00 | | 142 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 031.00 | 58 897.00 | | 51 031.00 |
DL TOTAL (I) | 201 539.00 | 150 508.00 | | 201 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 000.00 | 170 900.00 | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 531.00 | 130 561.00 | | 139 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 875.00 | 197 058.00 | | 289 875.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 774.00 | 498 726.00 | | 610 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 312.00 | 649 233.00 | | 812 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 461.00 | 498 726.00 | | 589 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 268.00 | 9 579.00 | 9 839.00 | 78 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 820.00 | 9 579.00 | 9 839.00 | 76 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 531.00 | 139 531.00 | | 139 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 875.00 | 289 875.00 | | 289 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 206.00 | 154 206.00 | | 154 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 202 907.00 | 202 907.00 | | 202 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 161.00 | 5 849.00 | 21 313.00 | 27 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 143.00 | 243 046.00 | 3 097.00 | 246 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 774.00 | 589 461.00 | 21 313.00 | 610 774.00 |