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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 197.00 | 803.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 049.00 | 67 041.00 | 23 008.00 | 90 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 978.00 | 71 686.00 | 36 292.00 | 107 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 056.00 | | 145 056.00 | 145 056.00 |
BZ Autres créances | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 302 843.00 | | 302 843.00 | 302 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 064.00 | | 516 064.00 | 516 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 042.00 | 71 686.00 | 552 356.00 | 624 042.00 |
CU Autres participations | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
DL TOTAL (I) | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 290.00 | | | 186 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 149.00 | | | 162 149.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 745.00 | | | 460 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 356.00 | | | 552 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 745.00 | | | 460 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 477.00 | | 889 477.00 | 889 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 477.00 | | 889 477.00 | 889 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GE Autres charges | | | 23 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 438.00 | | | -27 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 910.00 | | | 940 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 329.00 | | | 906 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 318.00 | | 5 613.00 | 115 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 951.00 | 107 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 947.00 | 94 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 414.00 | | 5 583.00 | 101 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | 30.00 | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 509.00 | 8 124.00 | 12 947.00 | 76 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 061.00 | 8 124.00 | 12 947.00 | 75 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 290.00 | 186 290.00 | | 186 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 145 056.00 | 145 056.00 | | 145 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 322.00 | 196 225.00 | 3 097.00 | 199 322.00 |
VW T.V.A. | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 745.00 | 460 745.00 | | 460 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 712.00 | | | 287 712.00 |
ST Autres comptes | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132.00 | | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 453.00 | | | 178 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 007.00 | | | 414 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |