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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 485.00 | 515.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 264.00 | 73 335.00 | 15 929.00 | 89 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 208.00 | 78 268.00 | 28 940.00 | 107 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 716.00 | | 252 716.00 | 252 716.00 |
BZ Autres créances | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CF Disponibilités | 312 714.00 | | 312 714.00 | 312 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 293.00 | | 620 293.00 | 620 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 501.00 | 78 268.00 | 649 233.00 | 727 501.00 |
CU Autres participations | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
DL TOTAL (I) | 150 508.00 | | | 150 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 561.00 | | | 130 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 058.00 | | | 197 058.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 726.00 | | | 498 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 233.00 | | | 649 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 726.00 | | | 498 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 410.00 | | 988 410.00 | 988 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 410.00 | | 988 410.00 | 988 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 304.00 | | | 994 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 407.00 | | | 935 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 978.00 | | 556.00 | 107 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 107 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 93 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 049.00 | | 541.00 | 94 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 383.00 | | 15.00 | 6 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 686.00 | 7 907.00 | 1 326.00 | 71 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 238.00 | 7 907.00 | 1 326.00 | 70 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 561.00 | 130 561.00 | | 130 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 106.00 | 171 106.00 | | 171 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 252 716.00 | 252 716.00 | | 252 716.00 |
VB T. V. A. | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 427.00 | 290 331.00 | 3 097.00 | 293 427.00 |
VW T.V.A. | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 726.00 | 498 726.00 | | 498 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 325.00 | | | 291 325.00 |
ST Autres comptes | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 716.00 | | | 183 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 843.00 | | | 430 843.00 |