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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 409 562.00 | | 409 562.00 | 409 562.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 9 872.00 | 98 128.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 031.00 | 70 046.00 | 4 985.00 | 75 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 342.00 | 98 985.00 | 41 358.00 | 140 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 678.00 | 180 693.00 | 656 985.00 | 837 678.00 |
BT Marchandises | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BZ Autres créances | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CF Disponibilités | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 007.00 | | 134 007.00 | 134 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 685.00 | 180 693.00 | 790 992.00 | 971 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 349.00 | 151 349.00 | | 151 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 286 492.00 | 239 797.00 | | 286 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 301.00 | 46 695.00 | | 13 301.00 |
DL TOTAL (I) | 503 942.00 | 490 641.00 | | 503 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 259.00 | 198 620.00 | | 168 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 2 843.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 115.00 | 36 010.00 | | 49 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 319.00 | 35 412.00 | | 39 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 051.00 | 302 884.00 | | 287 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 992.00 | 793 525.00 | | 790 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 488.00 | 302 884.00 | | 165 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 374.00 | | 1 491 374.00 | 1 491 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 374.00 | | 1 491 374.00 | 1 491 374.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 1 272.00 | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 965.00 | 6.00 | | 19 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 068.00 | 1 278.00 | | 21 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -1 278.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 733.00 | 1 524 550.00 | | 1 525 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 432.00 | 1 477 855.00 | | 1 512 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 301.00 | 46 695.00 | | 13 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 951.00 | | 18 692.00 | 838 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 965.00 | 90 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 965.00 | 837 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 352.00 | | | 411 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 295.00 | | 18 078.00 | 317 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 304.00 | | 614.00 | 110 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 922.00 | 16 770.00 | | 163 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 132.00 | 16 770.00 | | 162 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730.00 | | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 259.00 | 46 696.00 | 97 723.00 | 168 259.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
VP Divers | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 979.00 | 43 751.00 | 4 229.00 | 47 979.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 051.00 | 165 488.00 | 97 723.00 | 287 051.00 |