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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 17 065.00 | 90 935.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 183.00 | 31 311.00 | 4 872.00 | 36 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 041.00 | 69 714.00 | 7 327.00 | 77 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 483.00 | 119 880.00 | 289 603.00 | 409 483.00 |
BT Marchandises | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BZ Autres créances | 487 227.00 | | 487 227.00 | 487 227.00 |
CF Disponibilités | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 604.00 | | 557 604.00 | 557 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 087.00 | 119 880.00 | 847 207.00 | 967 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 48 000.00 | | 500 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 151 349.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 4 800.00 | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | 299 792.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 514.00 | 43 466.00 | | 69 514.00 |
DL TOTAL (I) | 616 922.00 | 547 408.00 | | 616 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 245.00 | 133 286.00 | | 82 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 125.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 964.00 | 41 877.00 | | 79 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 002.00 | 43 933.00 | | 38 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 285.00 | 249 221.00 | | 230 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 207.00 | 796 629.00 | | 847 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 201.00 | 167 177.00 | | 173 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 837.00 | | 1 587 837.00 | 1 587 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 837.00 | | 1 587 837.00 | 1 587 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 900.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 900.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 936.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 004.00 | 900.00 | | 360 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 700.00 | 2 286.00 | | 360 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 300.00 | -1 386.00 | | 89 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 982.00 | 16 830.00 | | 23 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 091.00 | 1 525 156.00 | | 2 074 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 576.00 | 1 481 690.00 | | 2 004 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 514.00 | 43 466.00 | | 69 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 053.00 | | 9 881.00 | 851 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 89 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 451.00 | 409 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 324 800.00 | 86 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 851.00 | 233 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 352.00 | | | 411 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 196.00 | | 9 879.00 | 349 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 505.00 | | 2.00 | 90 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 177.00 | 16 150.00 | 91 447.00 | 195 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 386.00 | 16 150.00 | 91 447.00 | 193 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730.00 | | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 245.00 | 25 160.00 | 50 547.00 | 82 245.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VP Divers | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 498.00 | | | 464 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 558.00 | 493 779.00 | 3 779.00 | 497 558.00 |
VW T.V.A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 285.00 | 173 201.00 | 50 547.00 | 230 285.00 |