| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 18 082.00 | 44 918.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 469.00 | 121.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 757.00 | 23 427.00 | 22 329.00 | 45 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 203 202.00 | 43 769.00 | 159 433.00 | 203 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 649.00 | | 354 649.00 | 354 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
CF Disponibilités | 383 790.00 | | 383 790.00 | 383 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 832.00 | | 800 832.00 | 800 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 034.00 | 43 769.00 | 960 265.00 | 1 004 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 52 606.00 | 47 797.00 | | 52 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 669.00 | 54 809.00 | | 74 669.00 |
DL TOTAL (I) | 677 715.00 | 653 046.00 | | 677 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 646.00 | 29 291.00 | | 14 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 663.00 | 180 625.00 | | 195 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 21 603.00 | | 19 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 526.00 | 45 302.00 | | 22 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 550.00 | 306 821.00 | | 282 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 265.00 | 959 867.00 | | 960 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 412.00 | 292 199.00 | | 276 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 200.00 | | 588 200.00 | 588 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 200.00 | | 588 200.00 | 588 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 465.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 600.00 | 6 356.00 | | 8 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 706.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | 41 537.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | 42 243.00 | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 146.00 | 27 674.00 | | -3 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 721.00 | 16 245.00 | | 11 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 693.00 | 810 020.00 | | 669 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 024.00 | 755 210.00 | | 595 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 669.00 | 54 809.00 | | 74 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 073.00 | | 1 594.00 | 206 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 85 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 464.00 | 203 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 116 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 170.00 | | 1 592.00 | 116 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 112.00 | | 2.00 | 88 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 720.00 | 10 465.00 | 1 415.00 | 34 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 929.00 | 10 465.00 | 1 415.00 | 32 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 646.00 | 8 508.00 | 6 138.00 | 14 646.00 |
VI Groupe et associés | 195 663.00 | 195 663.00 | | 195 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 550.00 | 276 412.00 | 6 138.00 | 282 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 444.00 | 4 349.00 | | 7 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 529.00 | 17 838.00 | | 5 529.00 |
ST Autres comptes | 45 737.00 | 42 825.00 | | 45 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 766.00 | 4 063.00 | | 1 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 821.00 | 34 154.00 | | 17 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | 887.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 570.00 | 5 236.00 | | 7 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 555.00 | | |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 032.00 | 64 726.00 | | 53 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |