| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 22.00 | 1 158.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 401.00 | | 1 705 401.00 | 1 705 401.00 |
AP Constructions | 145 049.00 | 131 267.00 | 13 782.00 | 145 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 340.00 | 82 717.00 | 45 623.00 | 128 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 196.00 | 159 772.00 | 24 424.00 | 184 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 165 972.00 | 373 777.00 | 1 792 195.00 | 2 165 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 089.00 | 39 361.00 | 154 728.00 | 194 089.00 |
BZ Autres créances | 731 509.00 | | 731 509.00 | 731 509.00 |
CF Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 780.00 | 39 361.00 | 918 419.00 | 957 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 752.00 | 413 138.00 | 2 710 614.00 | 3 123 752.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 500.00 | 1 446 500.00 | | 1 446 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 523.00 | 93 128.00 | | 93 523.00 |
DG Autres réserves | 188 856.00 | 181 359.00 | | 188 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 094.00 | 7 891.00 | | 7 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 761.00 | 1 729 667.00 | | 1 736 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 148.00 | 22 159.00 | | 24 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 148.00 | 22 159.00 | | 24 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 805.00 | 270 126.00 | | 109 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 070.00 | 608 943.00 | | 624 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 729.00 | 144 689.00 | | 124 729.00 |
EA Autres dettes | 36 637.00 | 70 266.00 | | 36 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 706.00 | 1 152 197.00 | | 949 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 614.00 | 2 904 022.00 | | 2 710 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 486.00 | | 2 475 486.00 | 2 475 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 486.00 | | 2 475 486.00 | 2 475 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 12 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | 10 000.00 | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 850.00 | 434.00 | | 141 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 480.00 | 10 434.00 | | 143 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 123.00 | -7 806.00 | | 12 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 676.00 | 434.00 | | 60 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 799.00 | -7 372.00 | | 72 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 681.00 | 17 806.00 | | 70 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 005.00 | 2 593 095.00 | | 2 742 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 911.00 | 2 585 203.00 | | 2 734 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 094.00 | 7 891.00 | | 7 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 447.00 | | 27 996.00 | 2 248 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 470.00 | 2 165 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 470.00 | 457 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 401.00 | | 1 180.00 | 1 705 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 239.00 | | 26 816.00 | 481 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 783.00 | 39 788.00 | 49 794.00 | 383 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 783.00 | 39 766.00 | 49 794.00 | 383 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 159.00 | 1 989.00 | | 22 159.00 |
6T Sur comptes clients | 27 070.00 | 12 291.00 | | 27 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 070.00 | 12 291.00 | | 27 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 229.00 | 14 280.00 | | 49 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 070.00 | 624 070.00 | | 624 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 150 792.00 | | | 150 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
VB T. V. A. | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
VC Groupe et associés | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VI Groupe et associés | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VP Divers | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 159.00 | | | 541 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 529.00 | 940 529.00 | | 940 529.00 |
VW T.V.A. | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 706.00 | 949 706.00 | | 949 706.00 |