| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 705 401.00 | 2 983.00 | 1 702 418.00 | 1 705 401.00 |
AP Constructions | 145 049.00 | 140 093.00 | 4 956.00 | 145 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 515.00 | 96 276.00 | 103 239.00 | 199 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 394.00 | 64 152.00 | 76 242.00 | 140 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 166.00 | 303 504.00 | 1 888 662.00 | 2 192 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 699.00 | 31 264.00 | 85 435.00 | 116 699.00 |
BZ Autres créances | 932 202.00 | | 932 202.00 | 932 202.00 |
CF Disponibilités | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 823.00 | 31 264.00 | 1 062 558.00 | 1 093 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 989.00 | 334 768.00 | 2 951 220.00 | 3 285 989.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 500.00 | 1 446 500.00 | | 1 446 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
DG Autres réserves | 195 950.00 | 195 950.00 | | 195 950.00 |
DH Report à nouveau | -7 512.00 | -151 514.00 | | -7 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 531.00 | 144 002.00 | | 126 531.00 |
DK Provisions réglementées | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 105.00 | 1 729 248.00 | | 1 875 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416.00 | 10 215.00 | | 3 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 038.00 | 38 527.00 | | 46 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 842.00 | 767 592.00 | | 737 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 997.00 | 44 383.00 | | 100 997.00 |
EA Autres dettes | 167 207.00 | 205 233.00 | | 167 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 834.00 | 1 065 950.00 | | 1 071 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 220.00 | 2 799 481.00 | | 2 951 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 834.00 | 1 065 950.00 | | 1 071 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 359.00 | | 2 457 359.00 | 2 457 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 359.00 | | 2 457 359.00 | 2 457 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 510 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | 5 880.00 | | 5 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 386.00 | 9 213.00 | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 710.00 | 59 481.00 | | 30 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 035.00 | 59 481.00 | | 50 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 649.00 | -50 268.00 | | -44 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 208.00 | 2 789 217.00 | | 2 536 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 677.00 | 2 645 215.00 | | 2 409 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 531.00 | 144 002.00 | | 126 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 709.00 | | 56 615.00 | 2 152 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 158.00 | 2 192 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 158.00 | 484 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 401.00 | | | 1 705 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 502.00 | | 56 615.00 | 445 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 736.00 | 43 943.00 | 17 158.00 | 273 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 736.00 | 43 943.00 | 17 158.00 | 273 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 325.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
6T Sur comptes clients | 40 870.00 | | 9 605.00 | 40 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 853.00 | | 9 605.00 | 43 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 135.00 | 19 325.00 | 9 605.00 | 48 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 842.00 | 737 842.00 | | 737 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 207.00 | 167 207.00 | | 167 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UX Autres créances clients | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VB T. V. A. | 79 531.00 | 79 531.00 | | 79 531.00 |
VC Groupe et associés | 388 954.00 | 388 954.00 | | 388 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VI Groupe et associés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VP Divers | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 509.00 | 461 509.00 | | 461 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 552.00 | 1 066 552.00 | | 1 066 552.00 |
VW T.V.A. | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 834.00 | 1 071 834.00 | | 1 071 834.00 |