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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 705 401.00 | | 1 705 401.00 | 1 705 401.00 |
AP Constructions | 145 049.00 | 133 648.00 | 11 401.00 | 145 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 063.00 | 111 430.00 | 65 633.00 | 177 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 937.00 | 172 917.00 | 29 020.00 | 201 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 256.00 | 417 994.00 | 1 813 262.00 | 2 231 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 568.00 | 9 605.00 | 37 962.00 | 47 568.00 |
BZ Autres créances | 810 711.00 | | 810 711.00 | 810 711.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 623.00 | 9 605.00 | 886 017.00 | 895 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 879.00 | 427 600.00 | 2 699 279.00 | 3 126 879.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 500.00 | 1 446 500.00 | | 1 446 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
DG Autres réserves | 195 950.00 | 188 856.00 | | 195 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 947.00 | 7 094.00 | | -50 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 814.00 | 1 736 761.00 | | 1 685 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 830.00 | 24 148.00 | | 26 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 830.00 | 24 148.00 | | 26 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 722.00 | 53 317.00 | | 59 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 408.00 | 109 805.00 | | 143 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 887.00 | 624 070.00 | | 607 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 860.00 | 124 729.00 | | 60 860.00 |
EA Autres dettes | 113 614.00 | 36 637.00 | | 113 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145.00 | 1 149.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 635.00 | 949 706.00 | | 986 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 279.00 | 2 710 614.00 | | 2 699 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 635.00 | 949 706.00 | | 986 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 259.00 | | 2 257 259.00 | 2 257 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 259.00 | | 2 257 259.00 | 2 257 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 873.00 | |
GE Autres charges | | | 18 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554.00 | 1 630.00 | | 6 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554.00 | 143 480.00 | | 6 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 545.00 | 12 123.00 | | 34 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 60 676.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 045.00 | 72 799.00 | | 36 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 491.00 | 70 681.00 | | -29 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 663.00 | 2 742 005.00 | | 2 360 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 610.00 | 2 734 911.00 | | 2 411 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 947.00 | 7 094.00 | | -50 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 972.00 | | 69 834.00 | 2 165 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 2 231 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 1 705 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 370.00 | 524 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 581.00 | | | 1 706 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 585.00 | | 69 834.00 | 457 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 777.00 | 47 267.00 | 3 050.00 | 373 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 1.00 | 23.00 | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 755.00 | 47 266.00 | 3 027.00 | 373 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 148.00 | 10 873.00 | 8 190.00 | 24 148.00 |
6T Sur comptes clients | 39 361.00 | | 29 755.00 | 39 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 361.00 | | 29 755.00 | 39 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 508.00 | 10 873.00 | 37 945.00 | 63 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 873.00 | 37 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 887.00 | 607 887.00 | | 607 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 614.00 | 113 614.00 | | 113 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VB T. V. A. | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
VC Groupe et associés | 140 868.00 | | | 140 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
VI Groupe et associés | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
VP Divers | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 998.00 | | | 523 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 603.00 | 880 603.00 | | 880 603.00 |
VW T.V.A. | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 635.00 | 986 635.00 | | 986 635.00 |