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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 705 401.00 | 2 983.00 | 1 702 418.00 | 1 705 401.00 |
AP Constructions | 145 049.00 | 136 029.00 | 9 020.00 | 145 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 117.00 | 84 095.00 | 61 022.00 | 145 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 518.00 | 173 200.00 | 76 318.00 | 249 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 391.00 | 396 306.00 | 1 852 085.00 | 2 248 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 454.00 | 9 605.00 | 94 848.00 | 104 454.00 |
BZ Autres créances | 821 169.00 | | 821 169.00 | 821 169.00 |
CF Disponibilités | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 839.00 | 9 605.00 | 1 001 233.00 | 1 010 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 230.00 | 405 912.00 | 2 853 319.00 | 3 259 230.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 500.00 | 1 446 500.00 | | 1 446 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
DG Autres réserves | 195 950.00 | 195 950.00 | | 195 950.00 |
DH Report à nouveau | -50 947.00 | | | -50 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 567.00 | -50 947.00 | | -100 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 247.00 | 1 685 814.00 | | 1 585 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 282.00 | 26 830.00 | | 4 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 282.00 | 26 830.00 | | 4 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 601.00 | 59 722.00 | | 40 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 911.00 | 143 408.00 | | 294 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 800.00 | 607 887.00 | | 758 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 215.00 | 60 860.00 | | 71 215.00 |
EA Autres dettes | 98 262.00 | 113 614.00 | | 98 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 263 790.00 | 986 635.00 | | 1 263 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 319.00 | 2 699 279.00 | | 2 853 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 790.00 | 986 635.00 | | 1 263 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 731.00 | | 2 252 731.00 | 2 252 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 731.00 | | 2 252 731.00 | 2 252 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 049.00 | 6 554.00 | | 6 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049.00 | 6 554.00 | | 6 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 803.00 | 34 545.00 | | 6 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | 1 500.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 903.00 | 36 045.00 | | 9 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | -29 491.00 | | -3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 555.00 | 2 360 663.00 | | 2 333 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 123.00 | 2 411 610.00 | | 2 434 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 567.00 | -50 947.00 | | -100 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 256.00 | | 77 710.00 | 2 231 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 575.00 | 2 248 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 575.00 | 541 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 401.00 | | | 1 705 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 049.00 | | 77 710.00 | 524 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 994.00 | 35 904.00 | 60 575.00 | 417 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 994.00 | 35 904.00 | 60 575.00 | 417 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 830.00 | | 22 548.00 | 26 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 983.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 605.00 | 2 983.00 | | 9 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 436.00 | 2 983.00 | 22 548.00 | 36 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 983.00 | 22 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 800.00 | 758 800.00 | | 758 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
UX Autres créances clients | 93 888.00 | 93 888.00 | | 93 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VB T. V. A. | 92 727.00 | 92 727.00 | | 92 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VI Groupe et associés | 294 911.00 | 294 911.00 | | 294 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VP Divers | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 575.00 | 665 575.00 | | 665 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 880.00 | 945 880.00 | | 945 880.00 |
VW T.V.A. | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 790.00 | 1 263 790.00 | | 1 263 790.00 |