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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 107.00 | 53 276.00 | 2 830.00 | 56 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 675.00 | 56 149.00 | 55 526.00 | 111 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 075.00 | 883.00 | 26 193.00 | 27 075.00 |
BZ Autres créances | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CF Disponibilités | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 033.00 | 883.00 | 105 151.00 | 106 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 709.00 | 57 032.00 | 160 677.00 | 217 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 101 992.00 | | | 101 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 677.00 | | | 160 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 061.00 | 13 446.00 | 259 507.00 | 246 061.00 |
FG Production vendue services | 157 807.00 | 267.00 | 158 074.00 | 157 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 869.00 | 13 713.00 | 417 582.00 | 403 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -541.00 | | | -541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 100.00 | | | 418 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 321.00 | | | 417 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779.00 | | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 438.00 | | 1 081.00 | 111 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 111 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 58 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 742.00 | | 1 081.00 | 58 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 082.00 | 4 912.00 | 844.00 | 52 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 082.00 | 4 912.00 | 844.00 | 52 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | 342.00 | | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | 342.00 | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 342.00 | | 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
ST Autres comptes | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 382.00 | | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 458.00 | | | 90 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 581.00 | | | 59 581.00 |