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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 653.00 | 6 891.00 | 1 762.00 | 8 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 766.00 | 63 543.00 | 3 222.00 | 66 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 130.00 | 70 435.00 | 57 695.00 | 128 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | 356.00 | 3 234.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CF Disponibilités | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 708.00 | 356.00 | 68 352.00 | 68 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 838.00 | 70 791.00 | 126 047.00 | 196 838.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 354.00 | | | -23 354.00 |
DL TOTAL (I) | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 047.00 | | | 126 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 370.00 | | 301 370.00 | 301 370.00 |
FG Production vendue services | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 495.00 | | 327 495.00 | 327 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 527.00 | | | 330 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 881.00 | | | 353 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 354.00 | | | -23 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 215.00 | | 15.00 | 132 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 128 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 75 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 15.00 | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 924.00 | 6 611.00 | 4 100.00 | 67 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 924.00 | 6 611.00 | 4 100.00 | 67 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 418.00 | | 62.00 | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | | 62.00 | 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418.00 | | 62.00 | 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 122.00 | 2 737.00 | 1 384.00 | 4 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 545.00 | 10 615.00 | 3 930.00 | 14 545.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 998.00 | 28 613.00 | 1 384.00 | 29 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
ST Autres comptes | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
YT Sous‐traitance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |