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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 288.00 | 2 576.00 | 6 712.00 | 9 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 127.00 | 57 531.00 | 11 596.00 | 69 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 111.00 | 60 107.00 | 71 004.00 | 131 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 896.00 | 791.00 | 20 106.00 | 20 896.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 89 110.00 | | 89 110.00 | 89 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 074.00 | 791.00 | 127 283.00 | 128 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 184.00 | 60 898.00 | 198 286.00 | 259 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 120 447.00 | | | 120 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 286.00 | | | 198 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 753.00 | | 416 753.00 | 416 753.00 |
FG Production vendue services | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 910.00 | | 469 910.00 | 469 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 711.00 | | | 473 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 572.00 | | | 470 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 483.00 | | 19 848.00 | 112 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 131 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 78 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 787.00 | | 19 848.00 | 59 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 112.00 | 3 215.00 | 1 220.00 | 58 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 112.00 | 3 215.00 | 1 220.00 | 58 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 822.00 | | 31.00 | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | | 31.00 | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | | 31.00 | 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 679.00 | 2 593.00 | 10 086.00 | 12 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637.00 | | | 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 853.00 | 32 923.00 | 3 930.00 | 36 853.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 839.00 | 67 753.00 | 10 086.00 | 77 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
ST Autres comptes | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 789.00 | | | 65 789.00 |