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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508.00 | 2 981.00 | 527.00 | 3 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 280.00 | 55 131.00 | 1 148.00 | 56 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 483.00 | 58 112.00 | 54 371.00 | 112 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 597.00 | 822.00 | 34 776.00 | 35 597.00 |
BZ Autres créances | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CF Disponibilités | 105 836.00 | | 105 836.00 | 105 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 678.00 | 822.00 | 159 856.00 | 160 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 161.00 | 58 933.00 | 214 227.00 | 273 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
DL TOTAL (I) | 137 308.00 | | | 137 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 227.00 | | | 214 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 072.00 | 30 495.00 | 410 567.00 | 380 072.00 |
FG Production vendue services | 151 291.00 | | 151 291.00 | 151 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 363.00 | 30 495.00 | 561 858.00 | 531 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 295.00 | | | 564 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 979.00 | | | 528 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 675.00 | | 808.00 | 111 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 979.00 | | 808.00 | 58 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 149.00 | 1 962.00 | | 56 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 149.00 | 1 962.00 | | 56 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 883.00 | | 61.00 | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | | 61.00 | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | | 61.00 | 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 822.00 | 47 892.00 | 3 930.00 | 51 822.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
ST Autres comptes | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | | | 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 821.00 | | | 104 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 218.00 | | | 65 218.00 |