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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 107 411.00 | | 107 411.00 | 107 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 329.00 | 93 199.00 | 57 130.00 | 150 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 860.00 | 94 710.00 | 84 150.00 | 178 860.00 |
BF Prêts | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 480.00 | 195 109.00 | 253 370.00 | 448 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 593.00 | 5 554.00 | 62 039.00 | 67 593.00 |
BZ Autres créances | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 777.00 | | 158 777.00 | 158 777.00 |
CF Disponibilités | 165 495.00 | | 165 495.00 | 165 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 030.00 | 5 554.00 | 418 477.00 | 424 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 510.00 | 200 663.00 | 671 847.00 | 872 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
DL TOTAL (I) | 367 254.00 | | | 367 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 309.00 | | | 129 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 975.00 | | | 143 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 593.00 | | | 304 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 847.00 | | | 671 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 465.00 | | | 222 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 600.00 | | 1 016 600.00 | 1 016 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 600.00 | | 1 016 600.00 | 1 016 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 568.00 | | | 1 049 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 672.00 | | | 985 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 353.00 | | 84 526.00 | 381 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 399.00 | 448 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 859.00 | 329 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 522.00 | | 84 526.00 | 260 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 589.00 | 45 297.00 | 6 777.00 | 156 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 389.00 | 45 297.00 | 6 777.00 | 149 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | 3 525.00 | 2 700.00 | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | 3 525.00 | 2 700.00 | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729.00 | 3 525.00 | 2 700.00 | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
UP Prêts | 504.00 | | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 309.00 | 47 182.00 | 82 127.00 | 129 309.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 163.00 | 95 483.00 | 4 680.00 | 100 163.00 |
VW T.V.A. | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 593.00 | 222 465.00 | 82 127.00 | 304 593.00 |