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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 107 411.00 | | 107 411.00 | 107 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 176.00 | 744.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 213.00 | 114 364.00 | 24 849.00 | 139 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 846.00 | 142 477.00 | 283 369.00 | 425 846.00 |
BF Prêts | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 571.00 | 264 217.00 | 420 353.00 | 684 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 477.00 | 12 796.00 | 121 680.00 | 134 477.00 |
BZ Autres créances | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 362.00 | | 117 362.00 | 117 362.00 |
CF Disponibilités | 339 091.00 | | 339 091.00 | 339 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 231.00 | 12 796.00 | 621 435.00 | 634 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 802.00 | 277 014.00 | 1 041 788.00 | 1 318 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
DL TOTAL (I) | 514 588.00 | | | 514 588.00 |
DP Provisions pour risques | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 768.00 | | | 278 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 329.00 | | | 185 329.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 617.00 | | | 517 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 788.00 | | | 1 041 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 830.00 | | | 281 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 018.00 | | 275 706.00 | 481 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 633.00 | 8 520.00 | 684 571.00 | 63 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 633.00 | 3 240.00 | 565 060.00 | 63 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 531.00 | | | 115 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 226.00 | | 275 706.00 | 356 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 820.00 | 63 896.00 | 498.00 | 200 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | 51.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 495.00 | 63 845.00 | 498.00 | 193 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 643.00 | 9 583.00 | 6 643.00 | 6 643.00 |
6T Sur comptes clients | 12 585.00 | 364.00 | 152.00 | 12 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 585.00 | 364.00 | 152.00 | 12 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 227.00 | 9 947.00 | 6 794.00 | 19 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 947.00 | 6 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UP Prêts | 1 104.00 | 600.00 | 504.00 | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | 2 800.00 | 76.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 120 414.00 | 120 414.00 | | 120 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
VB T. V. A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VC Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 768.00 | 42 981.00 | 107 471.00 | 278 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 214.00 | | | 183 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 240.00 | 163 597.00 | 14 643.00 | 178 240.00 |
VW T.V.A. | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 617.00 | 281 830.00 | 107 471.00 | 517 617.00 |