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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 107 411.00 | | 107 411.00 | 107 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 279.00 | 641.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 213.00 | 137 034.00 | 18 180.00 | 155 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 197.00 | 208 214.00 | 269 982.00 | 478 197.00 |
BF Prêts | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 521.00 | 352 727.00 | 396 794.00 | 749 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 907.00 | 16 575.00 | 130 332.00 | 146 907.00 |
BZ Autres créances | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 611.00 | | 121 611.00 | 121 611.00 |
CF Disponibilités | 558 755.00 | | 558 755.00 | 558 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 275.00 | 16 575.00 | 839 700.00 | 856 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 796.00 | 369 302.00 | 1 236 495.00 | 1 605 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 234.00 | | | 135 234.00 |
DL TOTAL (I) | 688 986.00 | | | 688 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 845.00 | | | 266 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 541.00 | | | 183 541.00 |
EA Autres dettes | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 508.00 | | | 547 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 495.00 | | | 1 236 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 629.00 | | | 322 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 975.00 | | 49 569.00 | 709 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 023.00 | 749 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 023.00 | 633 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 531.00 | | | 115 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 864.00 | | 49 569.00 | 593 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 392.00 | 50 359.00 | 10 023.00 | 312 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | 51.00 | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 964.00 | 50 307.00 | 10 023.00 | 304 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
6T Sur comptes clients | 12 568.00 | 4 235.00 | 228.00 | 12 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 568.00 | 4 235.00 | 228.00 | 12 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 368.00 | 4 235.00 | 16 027.00 | 28 368.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 235.00 | 16 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UP Prêts | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 128 595.00 | 128 595.00 | | 128 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
VB T. V. A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 845.00 | 41 965.00 | 116 654.00 | 266 845.00 |
VI Groupe et associés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 359.00 | 153 467.00 | 18 892.00 | 172 359.00 |
VW T.V.A. | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 508.00 | 322 629.00 | 116 654.00 | 547 508.00 |