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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 107 411.00 | | 107 411.00 | 107 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 125.00 | 795.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 169.00 | 93 533.00 | 35 636.00 | 129 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 424.00 | 99 962.00 | 63 462.00 | 163 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
BF Prêts | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 018.00 | 200 820.00 | 280 198.00 | 481 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 263.00 | 12 585.00 | 87 678.00 | 100 263.00 |
BZ Autres créances | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
CF Disponibilités | 307 964.00 | | 307 964.00 | 307 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 352.00 | 12 585.00 | 561 767.00 | 574 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 369.00 | 213 404.00 | 841 965.00 | 1 055 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 205 849.00 | | | 205 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
DL TOTAL (I) | 466 914.00 | | | 466 914.00 |
DP Provisions pour risques | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 895.00 | | | 136 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 007.00 | | | 167 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 409.00 | | | 368 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 965.00 | | | 841 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 489.00 | | | 269 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 827.00 | | 108 084.00 | 487 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 894.00 | 481 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 894.00 | 356 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 531.00 | | | 115 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 156.00 | | 103 964.00 | 367 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 4 120.00 | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 919.00 | 46 794.00 | 114 894.00 | 268 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | 51.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 645.00 | 46 743.00 | 114 894.00 | 261 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 498.00 | 6 000.00 | 6 856.00 | 7 498.00 |
6T Sur comptes clients | 11 578.00 | 1 152.00 | 145.00 | 11 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 578.00 | 1 152.00 | 145.00 | 11 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 076.00 | 7 152.00 | 7 001.00 | 19 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 152.00 | 7 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UP Prêts | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 895.00 | 38 999.00 | 77 937.00 | 136 895.00 |
VI Groupe et associés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 439.00 | 130 964.00 | 23 475.00 | 154 439.00 |
VW T.V.A. | 24 917.00 | 23 893.00 | 1 024.00 | 24 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 409.00 | 269 489.00 | 78 961.00 | 368 409.00 |