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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 588 900.00 | | 1 588 900.00 | 1 588 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 938.00 | 137 847.00 | 70 091.00 | 207 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 155.00 | 151 647.00 | 1 670 508.00 | 1 822 155.00 |
BT Marchandises | 175 507.00 | | 175 507.00 | 175 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
BZ Autres créances | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 612.00 | | 74 612.00 | 74 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 951.00 | | 352 951.00 | 352 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 106.00 | 151 647.00 | 2 023 459.00 | 2 175 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 407.00 | 955 202.00 | | 1 024 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 596.00 | 69 205.00 | | 69 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 003.00 | 1 035 407.00 | | 1 105 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 003.00 | 666 434.00 | | 725 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 034.00 | 104 908.00 | | 101 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 712.00 | 93 077.00 | | 67 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 456.00 | 990 313.00 | | 918 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 459.00 | 2 025 721.00 | | 2 023 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 913.00 | | 33 922.00 | 1 799 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 678.00 | 1 822 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 678.00 | 221 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 900.00 | | | 1 588 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 495.00 | | 33 922.00 | 199 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 370.00 | 19 732.00 | 4 456.00 | 136 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 370.00 | 19 732.00 | 4 456.00 | 136 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VI Groupe et associés | 725 004.00 | 725 004.00 | | 725 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VP Divers | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 999.00 | 102 999.00 | | 102 999.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 456.00 | 918 456.00 | | 918 456.00 |