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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 078 900.00 | | 2 078 900.00 | 2 078 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 119.00 | 5 705.00 | 1 414.00 | 7 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 654.00 | 122 776.00 | 65 878.00 | 188 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 453.00 | 128 481.00 | 2 158 972.00 | 2 287 453.00 |
BT Marchandises | 224 160.00 | | 224 160.00 | 224 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
BZ Autres créances | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
CF Disponibilités | 509 238.00 | | 509 238.00 | 509 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 763.00 | | 841 763.00 | 841 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 216.00 | 128 481.00 | 3 000 735.00 | 3 129 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 582 531.00 | | | 582 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 328.00 | | | 128 328.00 |
DL TOTAL (I) | 716 859.00 | | | 716 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 000.00 | | | 1 859 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 383.00 | | | 240 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 642.00 | | | 146 642.00 |
EA Autres dettes | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 876.00 | | | 2 283 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 735.00 | | | 3 000 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 488.00 | | | 782 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 101.00 | 17 559.00 | 179.00 | 111 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 101.00 | 17 559.00 | 179.00 | 111 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 383.00 | 240 383.00 | | 240 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 642.00 | 146 642.00 | | 146 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859 000.00 | 357 612.00 | 561 894.00 | 1 859 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 041.00 | 108 365.00 | 11 676.00 | 120 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 876.00 | 782 488.00 | 561 894.00 | 2 283 876.00 |