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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 588 900.00 | | 1 588 900.00 | 1 588 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798.00 | 4 334.00 | 1 463.00 | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 030.00 | 118 928.00 | 55 102.00 | 174 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 246.00 | 123 262.00 | 1 656 983.00 | 1 780 246.00 |
BT Marchandises | 174 599.00 | | 174 599.00 | 174 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BZ Autres créances | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
CF Disponibilités | 135 255.00 | | 135 255.00 | 135 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 998.00 | | 407 998.00 | 407 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 244.00 | 123 262.00 | 2 064 981.00 | 2 188 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 003.00 | | | 1 089 003.00 |
DH Report à nouveau | | 1 024 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 034.00 | 69 596.00 | | 113 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 038.00 | 1 105 003.00 | | 1 213 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 098.00 | 725 003.00 | | 659 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 461.00 | 101 034.00 | | 114 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 383.00 | 67 712.00 | | 78 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 943.00 | 918 456.00 | | 851 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 981.00 | 2 023 459.00 | | 2 064 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 156.00 | | 1 623.00 | 1 822 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 532.00 | 1 780 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 532.00 | 179 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 900.00 | | | 1 588 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 738.00 | | 1 623.00 | 221 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 647.00 | 15 114.00 | 43 499.00 | 151 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 647.00 | 15 114.00 | 43 499.00 | 151 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VI Groupe et associés | 659 099.00 | 659 099.00 | | 659 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 943.00 | 851 943.00 | | 851 943.00 |