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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 588 900.00 | | 1 588 900.00 | 1 588 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798.00 | 5 309.00 | 488.00 | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 437.00 | 104 820.00 | 66 617.00 | 171 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 653.00 | 110 130.00 | 1 667 523.00 | 1 777 653.00 |
BT Marchandises | 158 019.00 | | 158 019.00 | 158 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
BZ Autres créances | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CF Disponibilités | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 051.00 | | 340 051.00 | 340 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 704.00 | 110 130.00 | 2 007 574.00 | 2 117 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 911.00 | 1 299 082.00 | | 1 370 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 145.00 | 71 828.00 | | 119 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 056.00 | 1 381 911.00 | | 1 501 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 156.00 | 330 476.00 | | 274 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 969.00 | 149 297.00 | | 30 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 335.00 | 113 938.00 | | 90 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 057.00 | 69 057.00 | | 111 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 518.00 | 662 769.00 | | 506 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 574.00 | 2 044 680.00 | | 2 007 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 276.00 | 388 755.00 | | 289 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 640.00 | | 1 904 640.00 | 1 904 640.00 |
FG Production vendue services | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 520.00 | | 1 991 520.00 | 1 991 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 8 296.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 8 296.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -8 296.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 451.00 | 20 160.00 | | 39 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 696.00 | 1 788 102.00 | | 1 996 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 551.00 | 1 716 273.00 | | 1 877 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 145.00 | 71 828.00 | | 119 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 720.00 | | 25 556.00 | 1 785 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 622.00 | 1 777 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 622.00 | 177 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 900.00 | | | 1 588 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 303.00 | | 25 556.00 | 185 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 516.00 | 18 061.00 | 33 447.00 | 125 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 516.00 | 18 061.00 | 33 447.00 | 125 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 014.00 | 56 772.00 | 217 242.00 | 274 014.00 |
VI Groupe et associés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 518.00 | 289 276.00 | 217 242.00 | 506 518.00 |