| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 295.00 | 28 125.00 | 308 170.00 | 336 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 526.00 | | 97 526.00 | 97 526.00 |
BZ Autres créances | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 632.00 | | 121 632.00 | 121 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 927.00 | 28 125.00 | 429 802.00 | 457 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 263 115.00 | 229 961.00 | | 263 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 498.00 | 33 154.00 | | -27 498.00 |
DL TOTAL (I) | 277 416.00 | 304 915.00 | | 277 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 748.00 | 25 897.00 | | 36 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 340.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 351.00 | 22 810.00 | | 16 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 081.00 | 89 526.00 | | 99 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 386.00 | 138 573.00 | | 152 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 802.00 | 443 487.00 | | 429 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 386.00 | 137 118.00 | | 152 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 293.00 | 7 286.00 | | 35 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 332.00 | | 447 332.00 | 447 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 332.00 | | 447 332.00 | 447 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 585.00 | |
GE Autres charges | | | 11 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 782.00 | 33 668.00 | | 57 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 3 436.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 3 436.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | 1 232.00 | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | 1 232.00 | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 898.00 | 2 204.00 | | -3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 531.00 | 517 123.00 | | 448 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 029.00 | 483 969.00 | | 476 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 498.00 | 33 154.00 | | -27 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 295.00 | | | 336 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
UX Autres créances clients | 97 526.00 | | | 97 526.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VP Divers | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 632.00 | 121 632.00 | | 121 632.00 |
VW T.V.A. | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 386.00 | 152 386.00 | | 152 386.00 |