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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 920.00 | 14 480.00 | 6 440.00 | 20 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 905.00 | 15 168.00 | 4 737.00 | 19 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 995.00 | 29 648.00 | 319 347.00 | 348 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 003.00 | | 193 003.00 | 193 003.00 |
BZ Autres créances | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 913.00 | | 220 913.00 | 220 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 908.00 | 29 648.00 | 540 259.00 | 569 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 235 616.00 | 263 115.00 | | 235 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 364.00 | -27 498.00 | | 38 364.00 |
DL TOTAL (I) | 315 780.00 | 277 416.00 | | 315 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 535.00 | 36 748.00 | | 55 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 206.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 325.00 | 16 351.00 | | 41 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 552.00 | 99 081.00 | | 127 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 479.00 | 152 386.00 | | 224 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 259.00 | 429 802.00 | | 540 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 743.00 | 152 386.00 | | 220 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 488.00 | 35 293.00 | | 49 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 462.00 | | 537 462.00 | 537 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 462.00 | | 537 462.00 | 537 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 611.00 | 912.00 | | 4 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 26 686.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894.00 | 4 156.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 4 156.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894.00 | -3 898.00 | | -2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 086.00 | 448 531.00 | | 542 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 722.00 | 476 029.00 | | 503 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 364.00 | -27 498.00 | | 38 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 295.00 | | 12 700.00 | 336 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 125.00 | | 12 700.00 | 28 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 125.00 | 1 524.00 | | 28 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 125.00 | 1 524.00 | | 28 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
UX Autres créances clients | 193 003.00 | | | 193 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 048.00 | 2 312.00 | 3 736.00 | 6 048.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VP Divers | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 913.00 | 220 913.00 | | 220 913.00 |
VW T.V.A. | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 479.00 | 220 743.00 | 3 736.00 | 224 479.00 |