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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 080.00 | 21 434.00 | 6 646.00 | 28 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 414.00 | 24 238.00 | 11 176.00 | 35 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 374.00 | 45 671.00 | 326 702.00 | 372 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 535.00 | | 137 535.00 | 137 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 909.00 | 45 671.00 | 464 237.00 | 509 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 277 845.00 | 273 980.00 | | 277 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 461.00 | 3 865.00 | | -33 461.00 |
DL TOTAL (I) | 286 184.00 | 319 645.00 | | 286 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 891.00 | 49 712.00 | | 50 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 40.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 053.00 | 23 657.00 | | 20 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 421.00 | 110 909.00 | | 106 421.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 4 131.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 054.00 | 188 449.00 | | 178 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 237.00 | 508 094.00 | | 464 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 054.00 | 188 449.00 | | 178 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 504.00 | 45 976.00 | | 49 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 174.00 | | 571 174.00 | 571 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 174.00 | | 571 174.00 | 571 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GE Autres charges | | | 11 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097.00 | 336.00 | | 3 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097.00 | 336.00 | | 3 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 5 290.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 5 290.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | -4 954.00 | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 888.00 | 537 936.00 | | 579 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 349.00 | 534 071.00 | | 613 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 461.00 | 3 865.00 | | -33 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 483.00 | | 4 890.00 | 367 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 313.00 | | 4 180.00 | 59 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 710.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 835.00 | 9 836.00 | | 35 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 835.00 | 9 836.00 | | 35 835.00 |