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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 163.00 | 27 696.00 | 4 468.00 | 32 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 070.00 | 37 400.00 | 21 670.00 | 59 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 114.00 | 65 096.00 | 335 018.00 | 400 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CF Disponibilités | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 224.00 | | 138 224.00 | 138 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 338.00 | 65 096.00 | 473 242.00 | 538 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 244 384.00 | 244 384.00 | | 244 384.00 |
DH Report à nouveau | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231.00 | 1 188.00 | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 289 603.00 | 287 372.00 | | 289 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 497.00 | 52 560.00 | | 28 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | 2 830.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 424.00 | 24 160.00 | | 33 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 500.00 | 102 630.00 | | 115 500.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | 6 335.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 639.00 | 188 516.00 | | 183 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 242.00 | 475 887.00 | | 473 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 418.00 | 158 516.00 | | 164 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595.00 | 22 560.00 | | 1 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 985.00 | | 20 129.00 | 379 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 105.00 | | 20 129.00 | 71 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 970.00 | 9 126.00 | | 55 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 970.00 | 9 126.00 | | 55 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 105 164.00 | 105 164.00 | | 105 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 902.00 | 7 681.00 | 19 221.00 | 26 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
VW T.V.A. | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 639.00 | 164 418.00 | 19 221.00 | 183 639.00 |