| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 124.00 | 14 179.00 | 4 945.00 | 19 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 311.00 | 89 106.00 | 50 205.00 | 139 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 635.00 | 107 285.00 | 198 350.00 | 305 635.00 |
BT Marchandises | 444 979.00 | | 444 979.00 | 444 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CF Disponibilités | 704 634.00 | | 704 634.00 | 704 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 236.00 | | 1 199 236.00 | 1 199 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 871.00 | 107 285.00 | 1 397 586.00 | 1 504 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 175.00 | 1 120 251.00 | | 1 087 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 369.00 | 67 423.00 | | 50 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 543.00 | 1 220 675.00 | | 1 170 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | 385.00 | | 3 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -58 676.00 | 72 160.00 | | -58 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 853.00 | 138 066.00 | | 147 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 871.00 | 92 500.00 | | 61 871.00 |
EA Autres dettes | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 043.00 | 303 428.00 | | 227 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 586.00 | 1 524 103.00 | | 1 397 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 718.00 | 231 269.00 | | 285 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 801.00 | | 25 834.00 | 279 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 381.00 | | 25 054.00 | 133 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | 780.00 | 8 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 293.00 | 17 992.00 | | 89 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 293.00 | 17 992.00 | | 85 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 853.00 | 147 853.00 | | 147 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 718.00 | 285 718.00 | | 285 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 893.00 | 5 614.00 | | 5 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 235.00 | 8 059.00 | | 12 235.00 |
ST Autres comptes | 149 697.00 | 165 666.00 | | 149 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 933.00 | 126 170.00 | | 106 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 91 624.00 | 131 151.00 | | 91 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 319.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 269.00 | 7 608.00 | | 7 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 162.00 | 13 222.00 | | 13 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 267.00 | 180 254.00 | | 170 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 419.00 | 126 089.00 | | 106 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 488.00 | 435 366.00 | | 360 488.00 |