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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 894.00 | 1 656.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 316.00 | 15 882.00 | 2 434.00 | 18 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 629.00 | 113 037.00 | 54 592.00 | 167 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 694.00 | 133 812.00 | 201 882.00 | 335 694.00 |
BT Marchandises | 450 867.00 | 58 593.00 | 392 274.00 | 450 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 172.00 | 5 875.00 | 24 297.00 | 30 172.00 |
BZ Autres créances | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CF Disponibilités | 738 881.00 | | 738 881.00 | 738 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 632.00 | 64 468.00 | 1 183 164.00 | 1 247 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 326.00 | 198 280.00 | 1 385 046.00 | 1 583 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 958 933.00 | 1 037 043.00 | | 958 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 004.00 | 121 889.00 | | 134 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 937.00 | 1 191 933.00 | | 1 125 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 094.00 | 7 214.00 | | 12 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 061.00 | 63 364.00 | | 54 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 809.00 | 137 895.00 | | 99 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 813.00 | 94 946.00 | | 62 813.00 |
EA Autres dettes | 30 332.00 | 19 204.00 | | 30 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 109.00 | 322 623.00 | | 259 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 046.00 | 1 514 556.00 | | 1 385 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 049.00 | 259 260.00 | | 205 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 681.00 | | 14 067.00 | 328 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 053.00 | 335 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 053.00 | 185 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 931.00 | | 14 067.00 | 178 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 964.00 | 15 148.00 | 4 300.00 | 122 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | 510.00 | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 581.00 | 14 638.00 | 4 300.00 | 118 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 128.00 | 58 593.00 | 80 128.00 | 80 128.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 128.00 | 64 468.00 | 80 128.00 | 80 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 128.00 | 64 468.00 | 80 128.00 | 80 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 468.00 | 80 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 049.00 | 205 049.00 | | 205 049.00 |