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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 914.00 | 636.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 316.00 | 16 819.00 | 1 497.00 | 18 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 760.00 | 136 584.00 | 57 176.00 | 193 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 476.00 | 159 317.00 | 197 159.00 | 356 476.00 |
BT Marchandises | 304 346.00 | 35 678.00 | 268 668.00 | 304 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
BZ Autres créances | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CF Disponibilités | 937 666.00 | | 937 666.00 | 937 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 240.00 | 35 678.00 | 1 304 562.00 | 1 340 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 716.00 | 194 995.00 | 1 501 721.00 | 1 696 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 819 970.00 | 892 937.00 | | 819 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 662.00 | 127 033.00 | | 168 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 632.00 | 1 052 970.00 | | 1 021 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 202.00 | 17 607.00 | | 21 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 711.00 | 120 658.00 | | 72 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 145.00 | 109 131.00 | | 224 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 857.00 | 63 000.00 | | 85 857.00 |
EA Autres dettes | 76 175.00 | 131 761.00 | | 76 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 089.00 | 442 157.00 | | 480 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 721.00 | 1 495 127.00 | | 1 501 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 379.00 | 321 499.00 | | 407 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 829.00 | | 21 647.00 | 334 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 429.00 | | 21 647.00 | 190 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 632.00 | 12 685.00 | | 146 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 404.00 | 510.00 | | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 228.00 | 12 175.00 | | 141 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 178.00 | | 7 500.00 | 43 178.00 |
6T Sur comptes clients | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 475.00 | | 8 797.00 | 44 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 475.00 | | 8 797.00 | 44 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 145.00 | 224 145.00 | | 224 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VI Groupe et associés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 078.00 | 102 078.00 | | 102 078.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 379.00 | 407 379.00 | | 407 379.00 |