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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 404.00 | 1 146.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 316.00 | 16 517.00 | 1 799.00 | 18 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 114.00 | 124 712.00 | 47 402.00 | 172 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 829.00 | 146 632.00 | 188 197.00 | 334 829.00 |
BT Marchandises | 358 026.00 | 43 178.00 | 314 848.00 | 358 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 869.00 | 1 297.00 | 128 573.00 | 129 869.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 849 547.00 | | 849 547.00 | 849 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 404.00 | 44 475.00 | 1 306 929.00 | 1 351 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 233.00 | 191 107.00 | 1 495 127.00 | 1 686 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 892 937.00 | 958 933.00 | | 892 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 033.00 | 134 004.00 | | 127 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 970.00 | 1 125 937.00 | | 1 052 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 607.00 | 12 094.00 | | 17 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 658.00 | 54 061.00 | | 120 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 131.00 | 99 809.00 | | 109 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 000.00 | 62 813.00 | | 63 000.00 |
EA Autres dettes | 131 761.00 | 30 332.00 | | 131 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 157.00 | 259 109.00 | | 442 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 127.00 | 1 385 046.00 | | 1 495 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 499.00 | 205 049.00 | | 321 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 694.00 | | 4 485.00 | 335 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 350.00 | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 334 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 944.00 | | 4 485.00 | 185 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 812.00 | 12 820.00 | | 133 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 510.00 | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 919.00 | 12 310.00 | | 128 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 593.00 | | 15 415.00 | 58 593.00 |
6T Sur comptes clients | 5 875.00 | | 4 579.00 | 5 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 468.00 | | 19 993.00 | 64 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 468.00 | | 19 993.00 | 64 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 761.00 | 131 761.00 | | 131 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 128 501.00 | 128 501.00 | | 128 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 681.00 | 147 681.00 | | 147 681.00 |
VW T.V.A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 499.00 | 321 499.00 | | 321 499.00 |