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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | 2 944.00 | 1 516.00 | 4 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 403.00 | 22 128.00 | 276.00 | 22 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 323.00 | 90 854.00 | 47 469.00 | 138 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 011.00 | 134 770.00 | 51 240.00 | 186 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 725.00 | 7 229.00 | 2 632 496.00 | 2 639 725.00 |
BZ Autres créances | 612 100.00 | | 612 100.00 | 612 100.00 |
CF Disponibilités | 1 644 683.00 | | 1 644 683.00 | 1 644 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 391.00 | 7 229.00 | 4 933 162.00 | 4 940 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 402.00 | 141 999.00 | 4 984 403.00 | 5 126 402.00 |
CU Autres participations | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 559 892.00 | 345 019.00 | | 559 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 825.00 | 214 873.00 | | 281 825.00 |
DL TOTAL (I) | 863 717.00 | 581 892.00 | | 863 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 41 044.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 41 044.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 410.00 | 228 732.00 | | 528 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 179.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 942.00 | 384 707.00 | | 1 052 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523 792.00 | 1 733 294.00 | | 2 523 792.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 29 431.00 | | 1 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 686.00 | 2 376 345.00 | | 4 109 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 403.00 | 2 999 282.00 | | 4 984 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 779 755.00 | | 10 779 755.00 | 10 779 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 779 755.00 | | 10 779 755.00 | 10 779 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 864 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 692 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 966.00 | 3 589.00 | | 16 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 966.00 | 3 589.00 | | 16 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 966.00 | -965.00 | | -16 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 133.00 | -8 000.00 | | -6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 997 996.00 | 7 242 147.00 | | 10 997 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 716 171.00 | 7 027 274.00 | | 10 716 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 825.00 | 214 873.00 | | 281 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 469.00 | | 21 464.00 | 167 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 186 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 160 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 384.00 | | 21 264.00 | 142 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | 200.00 | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 326.00 | 18 876.00 | 2 922.00 | 111 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 407.00 | 892.00 | | 13 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 919.00 | 17 984.00 | 2 922.00 | 97 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 044.00 | | 30 044.00 | 41 044.00 |
6T Sur comptes clients | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 763.00 | | 30 044.00 | 55 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 942.00 | 1 052 942.00 | | 1 052 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 513.00 | 914 513.00 | | 914 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 391.00 | 707 391.00 | | 707 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 961.00 | | | 2 631 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VB T. V. A. | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
VC Groupe et associés | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 595.00 | 217 845.00 | 309 750.00 | 527 595.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
VP Divers | 339 090.00 | | | 339 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 480.00 | 196 480.00 | | 196 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 688.00 | 3 295 708.00 | 1 980.00 | 3 297 688.00 |
VW T.V.A. | 705 408.00 | 705 408.00 | | 705 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 686.00 | 3 799 936.00 | 309 750.00 | 4 109 686.00 |