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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 216.00 | 11 367.00 | 1 848.00 | 13 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 819.00 | 27 828.00 | 5 991.00 | 33 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 875.00 | 120 744.00 | 24 130.00 | 144 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 873.00 | 167 036.00 | 37 837.00 | 204 873.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 101.00 | 7 228.00 | 3 368 872.00 | 3 376 101.00 |
BZ Autres créances | 1 460 389.00 | | 1 460 389.00 | 1 460 389.00 |
CF Disponibilités | 1 219 569.00 | | 1 219 569.00 | 1 219 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 774.00 | 7 228.00 | 6 072 545.00 | 6 079 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 647.00 | 174 265.00 | 6 110 382.00 | 6 284 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 20 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 746 329.00 | 841 717.00 | | 746 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 715.00 | 134 612.00 | | 15 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 044.00 | 998 329.00 | | 1 014 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 806.00 | 17 620.00 | | 97 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 806.00 | 17 620.00 | | 97 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 588.00 | 310 350.00 | | 687 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 136.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 397.00 | 1 104 690.00 | | 199 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 494 913.00 | 2 549 571.00 | | 3 494 913.00 |
EA Autres dettes | 616 439.00 | 154.00 | | 616 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 533.00 | 3 964 900.00 | | 4 998 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 383.00 | 4 980 849.00 | | 6 110 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 107 755.00 | | 19 107 755.00 | 19 107 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 107 755.00 | | 19 107 755.00 | 19 107 755.00 |
FM Production stockée | | | -65 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 375 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 197 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 806.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 277 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 347.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 447.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 540.00 | 147 781.00 | | 75 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 540.00 | 22 368.00 | | 75 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 326.00 | -21 921.00 | | -75 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 334.00 | -6 800.00 | | -15 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 378 129.00 | 13 015 966.00 | | 19 378 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 362 415.00 | 12 881 354.00 | | 19 362 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 715.00 | 134 612.00 | | 15 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 237.00 | | 8 637.00 | 196 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 451.00 | | 1 861.00 | 18 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 337.00 | | 6 358.00 | 172 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | 418.00 | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 092.00 | 18 944.00 | | 148 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 956.00 | 1 507.00 | | 16 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 136.00 | 17 436.00 | | 131 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 620.00 | 97 806.00 | 17 620.00 | 17 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 620.00 | 97 806.00 | 17 620.00 | 17 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 806.00 | 17 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 397.00 | 199 397.00 | | 199 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 439.00 | 616 439.00 | | 616 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 101.00 | 3 376 101.00 | | 3 376 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 528.00 | 282 632.00 | 401 896.00 | 684 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 228.00 | | | 225 228.00 |
VP Divers | 1 460 390.00 | 1 460 390.00 | | 1 460 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494 913.00 | 3 494 913.00 | | 3 494 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866 071.00 | 4 860 205.00 | 5 866.00 | 4 866 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 533.00 | 4 596 637.00 | 401 896.00 | 4 998 533.00 |