| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 216.00 | 11 987.00 | 1 228.00 | 13 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 313.00 | 36 233.00 | 22 079.00 | 58 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 701.00 | 131 209.00 | 17 491.00 | 148 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 726.00 | 186 527.00 | 52 199.00 | 238 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 102 949.00 | 32 059.00 | 5 070 889.00 | 5 102 949.00 |
BZ Autres créances | 1 512 111.00 | | 1 512 111.00 | 1 512 111.00 |
CF Disponibilités | 874 656.00 | | 874 656.00 | 874 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 222.00 | | 69 222.00 | 69 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558 939.00 | 32 059.00 | 7 526 880.00 | 7 558 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 666.00 | 218 587.00 | 7 579 079.00 | 7 797 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DG Autres réserves | 761 258.00 | | | 761 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 465.00 | | | 262 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 509.00 | | | 1 276 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 503.00 | | | 118 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 503.00 | | | 118 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 201.00 | | | 450 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 294.00 | | | 427 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 592 209.00 | | | 4 592 209.00 |
EA Autres dettes | 714 235.00 | | | 714 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 066.00 | | | 6 184 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 579 079.00 | | | 7 579 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 847 570.00 | | | 5 847 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 203 825.00 | | 21 203 825.00 | 21 203 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 203 825.00 | | 21 203 825.00 | 21 203 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 343 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 096 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 658 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 100 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 412 398.00 | | | 21 412 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 149 932.00 | | | 21 149 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 465.00 | | | 262 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 873.00 | | 33 853.00 | 204 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 695.00 | | 28 320.00 | 178 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 533.00 | 5 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 036.00 | 19 491.00 | | 167 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 463.00 | 620.00 | | 18 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 573.00 | 18 871.00 | | 148 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 806.00 | 38 844.00 | 18 147.00 | 97 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 806.00 | 38 844.00 | 18 147.00 | 97 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 844.00 | 18 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 295.00 | 427 295.00 | | 427 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 592 209.00 | 4 592 209.00 | | 4 592 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 235.00 | 714 235.00 | | 714 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 5 102 950.00 | 5 102 950.00 | | 5 102 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 548.00 | 110 052.00 | 336 496.00 | 446 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 980.00 | | | 237 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 112.00 | 1 512 112.00 | | 1 512 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 683.00 | 6 684 284.00 | 11 399.00 | 6 695 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 067.00 | 5 847 570.00 | 336 496.00 | 6 184 067.00 |