| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 5 601.00 | 1 495.00 | 7 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 514.00 | 24 371.00 | 6 143.00 | 30 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 823.00 | 106 765.00 | 35 057.00 | 141 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 237.00 | 148 092.00 | 48 144.00 | 196 237.00 |
BP En cours de production de services | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 611.00 | 7 229.00 | 3 057 382.00 | 3 064 611.00 |
BZ Autres créances | 1 382 739.00 | | 1 382 739.00 | 1 382 739.00 |
CF Disponibilités | 377 407.00 | | 377 407.00 | 377 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 934.00 | 7 229.00 | 4 932 705.00 | 4 939 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 170.00 | 155 321.00 | 4 980 849.00 | 5 136 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 841 717.00 | 559 892.00 | | 841 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 612.00 | 281 825.00 | | 134 612.00 |
DL TOTAL (I) | 998 329.00 | 863 717.00 | | 998 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 620.00 | 11 000.00 | | 17 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 620.00 | 11 000.00 | | 17 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 350.00 | 528 410.00 | | 310 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 994.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 690.00 | 1 052 942.00 | | 1 104 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549 571.00 | 2 523 792.00 | | 2 549 571.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 1 095.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 964 900.00 | 4 109 686.00 | | 3 964 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 849.00 | 4 984 403.00 | | 4 980 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 663 255.00 | | 12 663 255.00 | 12 663 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 663 255.00 | | 12 663 255.00 | 12 663 255.00 |
FM Production stockée | | | 65 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 006 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 307 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 847 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 778.00 | 16 966.00 | | 14 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 368.00 | 16 966.00 | | 22 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 921.00 | -16 966.00 | | -21 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 800.00 | -6 133.00 | | -6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 015 966.00 | 10 997 996.00 | | 13 015 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 881 354.00 | 10 716 171.00 | | 12 881 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 612.00 | 281 825.00 | | 134 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 011.00 | | 17 816.00 | 186 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 590.00 | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 196 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | 2 637.00 | 15 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 726.00 | | 11 611.00 | 160 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | 3 568.00 | 9 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 280.00 | 20 812.00 | | 127 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 299.00 | 2 657.00 | | 14 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 981.00 | 18 155.00 | | 112 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 17 620.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 719.00 | | 7 490.00 | 14 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 719.00 | 17 620.00 | 18 490.00 | 25 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 620.00 | 11 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 690.00 | 1 104 690.00 | | 1 104 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 292.00 | 984 292.00 | | 984 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 074.00 | 652 074.00 | | 652 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 847.00 | | | 3 056 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VB T. V. A. | 197 442.00 | | | 197 442.00 |
VC Groupe et associés | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 757.00 | 191 426.00 | 118 331.00 | 309 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 838.00 | | | 217 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
VP Divers | 466 991.00 | | | 466 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 735.00 | 193 735.00 | | 193 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 812.00 | | | 479 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502 640.00 | 4 497 192.00 | 5 448.00 | 4 502 640.00 |
VW T.V.A. | 719 470.00 | 719 470.00 | | 719 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 900.00 | 3 846 569.00 | 118 331.00 | 3 964 900.00 |