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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 043.00 | 23 846.00 | 4 197.00 | 28 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 979.00 | 177 498.00 | 26 480.00 | 203 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 074.00 | 208 921.00 | 45 153.00 | 254 074.00 |
BT Marchandises | 664 279.00 | | 664 279.00 | 664 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
BZ Autres créances | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
CF Disponibilités | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 214.00 | | 877 214.00 | 877 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 288.00 | 208 921.00 | 922 367.00 | 1 131 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
DL TOTAL (I) | 249 597.00 | | | 249 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 837.00 | | | 336 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 990.00 | | | 255 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 770.00 | | | 672 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 367.00 | | | 922 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 109.00 | | | 655 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 375.00 | | 1 667 375.00 | 1 667 375.00 |
FD Production vendue biens | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 747.00 | | 1 681 747.00 | 1 681 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 977.00 | | | 1 688 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 418.00 | | | 1 660 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 751.00 | | 30 938.00 | 226 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 614.00 | 14 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 614.00 | 254 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 414.00 | | 27 608.00 | 204 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | 3 330.00 | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 190.00 | 15 731.00 | | 193 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 613.00 | 15 731.00 | | 185 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
UX Autres créances clients | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 406.00 | 145 931.00 | 14 475.00 | 160 406.00 |