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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 27 074.00 | 3 116.00 | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 191.00 | 224 801.00 | 96 390.00 | 321 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 936.00 | 259 452.00 | 112 484.00 | 371 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BT Marchandises | 710 108.00 | | 710 108.00 | 710 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BZ Autres créances | 114 213.00 | | 114 213.00 | 114 213.00 |
CF Disponibilités | 106 064.00 | | 106 064.00 | 106 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 340.00 | | 997 340.00 | 997 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 276.00 | 259 452.00 | 1 109 825.00 | 1 369 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 414.00 | | | 133 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
DL TOTAL (I) | 395 039.00 | | | 395 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 189.00 | | | 287 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 778.00 | | | 291 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 785.00 | | | 714 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 825.00 | | | 1 109 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 128.00 | | | 663 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 968.00 | | 8 399.00 | 366 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 431.00 | 12 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431.00 | 371 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 332.00 | | 5 049.00 | 346 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 059.00 | | 3 350.00 | 13 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 211.00 | 19 241.00 | | 240 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 634.00 | 19 241.00 | | 232 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 778.00 | 291 778.00 | | 291 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
UX Autres créances clients | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VB T. V. A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 603.00 | 25 493.00 | 40 110.00 | 65 603.00 |
VI Groupe et associés | 287 189.00 | 287 189.00 | | 287 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 125.00 | 180 147.00 | 12 978.00 | 193 125.00 |
VW T.V.A. | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 239.00 | 663 128.00 | 40 110.00 | 703 239.00 |