| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 25 606.00 | 4 585.00 | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 142.00 | 207 029.00 | 109 113.00 | 316 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 968.00 | 240 211.00 | 126 757.00 | 366 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BT Marchandises | 697 081.00 | | 697 081.00 | 697 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BZ Autres créances | 129 357.00 | | 129 357.00 | 129 357.00 |
CF Disponibilités | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 401.00 | | 969 401.00 | 969 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 368.00 | 240 211.00 | 1 096 157.00 | 1 336 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 916.00 | | | 104 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
DL TOTAL (I) | 309 414.00 | | | 309 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 204.00 | | | 342 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 054.00 | | | 277 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 743.00 | | | 786 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 157.00 | | | 1 096 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 337.00 | | | 711 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 929.00 | | 17 995.00 | 353 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 919.00 | 13 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 957.00 | 366 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 346 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 520.00 | | 14 849.00 | 332 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 832.00 | | 3 146.00 | 13 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 163.00 | 18 085.00 | 1 038.00 | 223 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 587.00 | 18 085.00 | 1 038.00 | 215 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
UX Autres créances clients | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VC Groupe et associés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 331.00 | 25 755.00 | 65 577.00 | 91 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 991.00 | 174 932.00 | 13 059.00 | 187 991.00 |
VW T.V.A. | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |