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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 326.00 | 52 945.00 | 57 381.00 | 110 326.00 |
040 Immobilisations financières | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 541.00 | 58 502.00 | 83 039.00 | 141 541.00 |
060 Stock marchandises | 121 181.00 | | 121 181.00 | 121 181.00 |
072 Créances – Autres | 60 612.00 | | 60 612.00 | 60 612.00 |
084 Disponibilités | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 483.00 | | 224 483.00 | 224 483.00 |
110 Total général Actif | 366 024.00 | 58 502.00 | 307 523.00 | 366 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 094 703.00 | 955 161.00 | | 1 094 703.00 |
224 Production immobilisée | | 15 018.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 510.00 | 8 874.00 | | 510.00 |
230 Autres produits | 1 057.00 | 995.00 | | 1 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 096 270.00 | 980 048.00 | | 1 096 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 696 990.00 | 668 032.00 | | 696 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 310.00 | -70 767.00 | | 9 310.00 |
242 Autres charges externes. | 166 949.00 | 159 444.00 | | 166 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 557.00 | 3 762.00 | | 6 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 609.00 | 133 041.00 | | 168 609.00 |
252 Charges sociales | 40 775.00 | 26 905.00 | | 40 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 298.00 | 12 589.00 | | 16 298.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 11.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 105 530.00 | 933 017.00 | | 1 105 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 260.00 | 47 031.00 | | -9 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 908.00 | 146.00 | | 14 908.00 |
294 Charges financières | 3 384.00 | 3 264.00 | | 3 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 908.00 | 4 107.00 | | 22 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 645.00 | 39 805.00 | | -20 645.00 |