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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 681.00 | 142.00 | 5 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 754.00 | 47 809.00 | 2 945.00 | 50 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 153.00 | 56 914.00 | 54 239.00 | 111 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 087.00 | 110 403.00 | 83 684.00 | 194 087.00 |
BT Marchandises | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
BZ Autres créances | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CF Disponibilités | 270 993.00 | | 270 993.00 | 270 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 013.00 | | 370 013.00 | 370 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 101.00 | 110 403.00 | 453 697.00 | 564 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 922.00 | 337.00 | | 19 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 711.00 | 19 585.00 | | 47 711.00 |
DL TOTAL (I) | 100 634.00 | 52 922.00 | | 100 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 529.00 | 8 593.00 | | 96 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 627.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 583.00 | 54 548.00 | | 72 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 691.00 | 49 802.00 | | 177 691.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 064.00 | 113 570.00 | | 353 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 697.00 | 166 492.00 | | 453 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 064.00 | 113 570.00 | | 353 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 593.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 785.00 | | 1 439 785.00 | 1 439 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 785.00 | | 1 439 785.00 | 1 439 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 549.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 487.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 9 220.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 9 220.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 565.00 | 4 045.00 | | 25 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 565.00 | 4 045.00 | | 25 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 665.00 | 5 175.00 | | -23 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 1 407.00 | | 8 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 714.00 | 752 714.00 | | 1 441 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 003.00 | 733 129.00 | | 1 394 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 711.00 | 19 585.00 | | 47 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 951.00 | | 44 137.00 | 149 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | 142.00 | 5 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 911.00 | | 43 995.00 | 117 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 854.00 | 13 549.00 | | 96 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 173.00 | 13 549.00 | | 91 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 416.00 | 144 416.00 | | 144 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
VB T. V. A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 065.00 | 32 707.00 | 26 358.00 | 59 065.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 064.00 | 353 064.00 | | 353 064.00 |