| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 694.00 | 44 745.00 | 4 949.00 | 49 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 218.00 | 38 883.00 | 29 335.00 | 68 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 450.00 | 89 308.00 | 60 141.00 | 149 450.00 |
BT Marchandises | 90 932.00 | | 90 932.00 | 90 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
CF Disponibilités | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 303.00 | | 157 303.00 | 157 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 753.00 | 89 308.00 | 217 445.00 | 306 753.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 115.00 | 2 557.00 | | 8 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 222.00 | 25 074.00 | | 15 222.00 |
DL TOTAL (I) | 56 337.00 | 60 631.00 | | 56 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 190.00 | 72 167.00 | | 73 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 71.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 550.00 | 37 474.00 | | 48 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 197.00 | 61 291.00 | | 39 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 107.00 | 171 003.00 | | 161 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 445.00 | 231 635.00 | | 217 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 107.00 | 187 162.00 | | 161 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 495.00 | 55 422.00 | | 67 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 981.00 | | 900 981.00 | 900 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 981.00 | | 900 981.00 | 900 981.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 793.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 428.00 | 1 948.00 | | 2 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 764.00 | 20 304.00 | | 22 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 764.00 | 20 304.00 | | 22 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 130.00 | 9 063.00 | | 28 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 130.00 | 16 914.00 | | 28 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 366.00 | 3 390.00 | | -5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 778.00 | 1 016 952.00 | | 923 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 556.00 | 991 878.00 | | 908 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 222.00 | 25 074.00 | | 15 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 555.00 | 12 655.00 | | 12 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 251.00 | | 199.00 | 149 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 911.00 | | | 117 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 658.00 | | 199.00 | 25 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 515.00 | 9 793.00 | | 79 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 834.00 | 9 793.00 | | 73 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
VB T. V. A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 534.00 | 53 677.00 | 25 857.00 | 79 534.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 107.00 | 161 107.00 | | 161 107.00 |