| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 681.00 | 142.00 | 5 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 392.00 | 50 134.00 | 13 258.00 | 63 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 093.00 | 71 761.00 | 41 332.00 | 113 093.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 165.00 | 127 575.00 | 83 590.00 | 211 165.00 |
BT Marchandises | 102 818.00 | | 102 818.00 | 102 818.00 |
BZ Autres créances | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CF Disponibilités | 96 716.00 | | 96 716.00 | 96 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 620.00 | | 224 620.00 | 224 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 785.00 | 127 575.00 | 308 210.00 | 435 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 900.00 | 30 000.00 | | 69 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | 19 922.00 | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 648.00 | 47 711.00 | | 55 648.00 |
DL TOTAL (I) | 136 182.00 | 100 634.00 | | 136 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 605.00 | 96 529.00 | | 74 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 1 809.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 578.00 | 72 583.00 | | 42 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 723.00 | 177 691.00 | | 49 723.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 028.00 | 353 064.00 | | 172 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 210.00 | 453 697.00 | | 308 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 028.00 | 353 064.00 | | 172 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 330.00 | | 1 544 330.00 | 1 544 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 330.00 | | 1 544 330.00 | 1 544 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 172.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 908.00 | 1 900.00 | | 24 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 908.00 | 1 900.00 | | 24 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 138.00 | 25 565.00 | | 8 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 023.00 | 25 565.00 | | 16 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 885.00 | -23 665.00 | | 8 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | 8 955.00 | | 14 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 257.00 | 1 441 714.00 | | 1 601 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 609.00 | 1 394 003.00 | | 1 545 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 648.00 | 47 711.00 | | 55 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 087.00 | | 17 078.00 | 194 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 907.00 | | 14 578.00 | 161 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 358.00 | | 2 500.00 | 26 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 403.00 | 17 172.00 | | 110 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 722.00 | 17 172.00 | | 104 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 944.00 | 25 086.00 | 28 858.00 | 53 944.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 028.00 | 172 028.00 | | 172 028.00 |