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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 792.00 | 70 951.00 | 1 841.00 | 72 792.00 |
AP Constructions | 6 615.00 | 970.00 | 5 645.00 | 6 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 718.00 | 40 490.00 | 7 229.00 | 47 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 623.00 | 112 411.00 | 22 213.00 | 134 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 465.00 | 122 392.00 | 199 074.00 | 321 465.00 |
BZ Autres créances | 276 153.00 | | 276 153.00 | 276 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 543.00 | | 983 543.00 | 983 543.00 |
CF Disponibilités | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 752.00 | 122 392.00 | 1 544 360.00 | 1 666 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 375.00 | 234 802.00 | 1 566 573.00 | 1 801 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 983 886.00 | 982 123.00 | | 983 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 315.00 | 161 763.00 | | 176 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 219.00 | 1 153 886.00 | | 1 190 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 248.00 | 399.00 | | 70 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 851.00 | 133 222.00 | | 98 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 279.00 | 210 440.00 | | 179 279.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 110.00 | | 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 354.00 | 384 418.00 | | 376 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 573.00 | 1 538 303.00 | | 1 566 573.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 982 886.00 | 981 123.00 | | 982 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 354.00 | 384 418.00 | | 376 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 011.00 | | 6 284.00 | 131 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 7 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 671.00 | 134 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 54 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 917.00 | | 4 876.00 | 67 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 547.00 | | 1 408.00 | 55 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 758.00 | 25 485.00 | 13 832.00 | 100 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 829.00 | 13 017.00 | 5 895.00 | 63 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 929.00 | 12 468.00 | 7 938.00 | 36 929.00 |