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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 145.00 | 71 139.00 | 2 005.00 | 73 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 963.00 | 71 889.00 | 17 074.00 | 88 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 162 107.00 | 143 028.00 | 19 079.00 | 162 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 580.00 | 11 605.00 | 138 975.00 | 150 580.00 |
BZ Autres créances | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165 719.00 | | 1 165 719.00 | 1 165 719.00 |
CF Disponibilités | 165 658.00 | | 165 658.00 | 165 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 293.00 | 11 605.00 | 1 550 688.00 | 1 562 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 400.00 | 154 632.00 | 1 569 768.00 | 1 724 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121 718.00 | 1 114 423.00 | | 1 121 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 475.00 | 147 294.00 | | 62 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 192.00 | 1 271 718.00 | | 1 194 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 334.00 | 91.00 | | 49 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 540.00 | 218 681.00 | | 202 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 597.00 | 151 772.00 | | 123 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 575.00 | 370 544.00 | | 375 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 768.00 | 1 642 261.00 | | 1 569 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 346.00 | | 10 622.00 | 159 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 861.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 861.00 | 162 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 299.00 | | 846.00 | 72 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 186.00 | | 9 776.00 | 79 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 872.00 | 12 156.00 | | 130 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 968.00 | 2 172.00 | | 68 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 905.00 | 9 984.00 | | 61 905.00 |