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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 682.00 | 71 651.00 | 2 032.00 | 73 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 105.00 | 80 204.00 | 12 901.00 | 93 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 788.00 | 151 855.00 | 14 932.00 | 166 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 640.00 | 38 605.00 | 317 036.00 | 355 640.00 |
BZ Autres créances | 250 214.00 | | 250 214.00 | 250 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 782.00 | | 741 782.00 | 741 782.00 |
CF Disponibilités | 252 326.00 | | 252 326.00 | 252 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 663.00 | 38 605.00 | 1 584 059.00 | 1 622 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 451.00 | 190 460.00 | 1 598 991.00 | 1 789 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084 192.00 | 1 084 192.00 | | 1 084 192.00 |
DH Report à nouveau | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 853.00 | 86 046.00 | | 76 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 092.00 | 1 180 238.00 | | 1 257 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 755.00 | 204 726.00 | | 201 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 051.00 | 123 810.00 | | 140 051.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 1 018.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 899.00 | 329 665.00 | | 341 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 991.00 | 1 509 904.00 | | 1 598 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 708.00 | | 1 080.00 | 165 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 602.00 | | 1 080.00 | 72 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 105.00 | | | 93 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 114.00 | 3 741.00 | | 148 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 505.00 | 1 145.00 | | 70 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 609.00 | 2 596.00 | | 77 609.00 |