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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 299.00 | 68 968.00 | 3 331.00 | 72 299.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 186.00 | 61 905.00 | 17 282.00 | 79 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 346.00 | 130 872.00 | 28 474.00 | 159 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 824.00 | 11 605.00 | 136 220.00 | 147 824.00 |
BZ Autres créances | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 164 837.00 | | 1 164 837.00 | 1 164 837.00 |
CF Disponibilités | 223 579.00 | | 223 579.00 | 223 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 392.00 | 11 605.00 | 1 613 787.00 | 1 625 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 738.00 | 142 477.00 | 1 642 261.00 | 1 784 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114 423.00 | 1 087 342.00 | | 1 114 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 294.00 | 127 081.00 | | 147 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 718.00 | 1 224 423.00 | | 1 271 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 48 889.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 681.00 | 202 741.00 | | 218 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 772.00 | 205 020.00 | | 151 772.00 |
EA Autres dettes | | 7 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 544.00 | 463 905.00 | | 370 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 261.00 | 1 688 328.00 | | 1 642 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 899.00 | | 14 418.00 | 167 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 970.00 | 159 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 355.00 | 72 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 615.00 | 79 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 583.00 | | 3 071.00 | 85 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 606.00 | | 11 195.00 | 74 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | 152.00 | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 932.00 | 13 084.00 | 19 144.00 | 136 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 337.00 | 1 985.00 | 16 355.00 | 83 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 595.00 | 11 098.00 | 2 789.00 | 53 595.00 |