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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
AH Fonds commercial | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 119.00 | 4 410.00 | 709.00 | 5 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 479.00 | 24 564.00 | 82 915.00 | 107 479.00 |
BN En cours de production de biens | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
BZ Autres créances | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 749.00 | | 142 749.00 | 142 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 228.00 | 24 564.00 | 225 663.00 | 250 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 653.00 | 76 319.00 | | 96 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 394.00 | 25 333.00 | | -5 394.00 |
DL TOTAL (I) | 100 059.00 | 110 453.00 | | 100 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 009.00 | 19 634.00 | | 30 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 135.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 422.00 | 22 449.00 | | 15 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 669.00 | 85 833.00 | | 79 669.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 93.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 605.00 | 128 144.00 | | 125 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 663.00 | 238 597.00 | | 225 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 381 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 024.00 | |
FM Production stockée | | | 11 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 301.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 301.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -301.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 326.00 | 434 829.00 | | 395 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 721.00 | 409 495.00 | | 400 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 394.00 | 25 333.00 | | -5 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132.00 | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 107 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 849.00 | 715.00 | | 23 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 327.00 | 715.00 | | 7 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 009.00 | 24 343.00 | 5 666.00 | 30 009.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 838.00 | 121 619.00 | 4 219.00 | 125 838.00 |
VW T.V.A. | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 605.00 | 119 939.00 | 5 666.00 | 125 605.00 |