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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
AH Fonds commercial | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 264.00 | 5 292.00 | 3 972.00 | 9 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 638.00 | 25 446.00 | 86 192.00 | 111 638.00 |
BN En cours de production de biens | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 295.00 | | 120 295.00 | 120 295.00 |
BZ Autres créances | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CF Disponibilités | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 419.00 | | 176 419.00 | 176 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 057.00 | 25 446.00 | 262 611.00 | 288 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 065.00 | 91 259.00 | | 103 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 137.00 | 23 806.00 | | 21 137.00 |
DL TOTAL (I) | 133 002.00 | 123 865.00 | | 133 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 536.00 | 6 177.00 | | 24 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 8.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 1 031.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | 16 788.00 | | 32 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 118.00 | 73 161.00 | | 70 118.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 116.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 609.00 | 97 281.00 | | 129 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 611.00 | 221 146.00 | | 262 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 037.00 | | 474 037.00 | 474 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 037.00 | | 474 037.00 | 474 037.00 |
FM Production stockée | | | 5 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -45.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 3 886.00 | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 900.00 | 479 183.00 | | 481 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 763.00 | 455 377.00 | | 460 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 137.00 | 23 806.00 | | 21 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 493.00 | | 4 145.00 | 107 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | | 4 145.00 | 8 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 171.00 | 275.00 | | 25 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 649.00 | 275.00 | | 8 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 120 295.00 | 1 202 951.00 | | 120 295.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 90 811.00 | | 9 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 819.00 | 38 191.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | 110 891.00 | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 564.00 | 150 332.00 | 4 233.00 | 154 564.00 |
VW T.V.A. | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 989.00 | 127 989.00 | | 127 989.00 |