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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
AH Fonds commercial | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 242.00 | 6 713.00 | 5 529.00 | 12 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 841.00 | 26 868.00 | 87 973.00 | 114 841.00 |
BN En cours de production de biens | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
BZ Autres créances | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CF Disponibilités | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 853.00 | | 162 853.00 | 162 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 694.00 | 26 868.00 | 250 826.00 | 277 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 202.00 | 103 065.00 | | 116 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 437.00 | 21 137.00 | | 4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 129 438.00 | 133 002.00 | | 129 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 280.00 | 24 536.00 | | 27 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 64.00 | | 1 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 263.00 | 32 927.00 | | 32 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 107.00 | 70 118.00 | | 60 107.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 388.00 | 129 609.00 | | 121 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 826.00 | 262 611.00 | | 250 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 449 109.00 | | 449 109.00 | 449 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 214.00 | | 449 214.00 | 449 214.00 |
FM Production stockée | | | 8 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 781.00 | 70.00 | | 6 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | 70.00 | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 781.00 | -70.00 | | -6 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 888.00 | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 376.00 | 481 900.00 | | 470 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 940.00 | 460 763.00 | | 465 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 437.00 | 21 137.00 | | 4 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 638.00 | | 3 203.00 | 111 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 897.00 | | 2 978.00 | 12 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | 226.00 | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 446.00 | 1 422.00 | | 25 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 924.00 | 1 422.00 | | 8 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
UX Autres créances clients | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 280.00 | 22 256.00 | 5 024.00 | 27 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 247.00 | 122 804.00 | 4 443.00 | 127 247.00 |
VW T.V.A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 388.00 | 116 364.00 | 5 024.00 | 121 388.00 |