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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
AH Fonds commercial | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 119.00 | 5 017.00 | 103.00 | 5 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 493.00 | 25 171.00 | 82 322.00 | 107 493.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
BZ Autres créances | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CF Disponibilités | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 824.00 | | 138 824.00 | 138 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 317.00 | 25 171.00 | 221 146.00 | 246 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 259.00 | 96 653.00 | | 91 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 806.00 | -5 394.00 | | 23 806.00 |
DL TOTAL (I) | 123 865.00 | 100 059.00 | | 123 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 177.00 | 30 009.00 | | 6 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 788.00 | 15 422.00 | | 16 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 161.00 | 79 669.00 | | 73 161.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 501.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 281.00 | 125 605.00 | | 97 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 146.00 | 225 663.00 | | 221 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 491.00 | | 483 491.00 | 483 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 491.00 | | 483 491.00 | 483 491.00 |
FM Production stockée | | | -6 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 257.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 257.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -257.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 183.00 | 395 326.00 | | 479 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 377.00 | 400 721.00 | | 455 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 806.00 | -5 394.00 | | 23 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 479.00 | | 14.00 | 107 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 14.00 | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 177.00 | 3 877.00 | 2 300.00 | 6 177.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 203.00 | 114 970.00 | 4 233.00 | 119 203.00 |
VW T.V.A. | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 250.00 | 93 950.00 | 2 300.00 | 96 250.00 |